发布时间：
2017-09-14
作者：
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| 索 引 号: |
01525515-3-04_A/2017-1010004 |
公开目录: |
市级部门预决算 |
| 发布机构: |
保山市财政局 |
发布日期: |
2017年09月25日 |
| 名 称: |
杨善洲精神教育基地管理委员会2016年度部门决算 |
| 文 号: |
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主 题 词: |
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市级部门2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
杨善洲精神教育基地管理委员会2016年度部门决算
一 、单位概况
（一）主要职能
（二）部门基本情况
二、 2016年单位决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）财政专户管理资金收入支出决算表
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三 、 2016年单位决算情况说明
（一）收入决算情况说明
（二）支出决算情况说明
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
四、 名词解释
第一部分 善洲教育基地单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复（保编办〔2015〕37号）、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》（保市机编〔2014〕8号），杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立，是市委直属副处级事业单位，实行市县共建共管的管理模式；杨善洲干部学院于2014年5月15日成立，与杨善洲精神教育基地管理委员会实行“两块牌子、一套人员”的管理体制。基地（学院）主要职责为承担省委党校(云南行政学院)、云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次、保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作；承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动等相关工作事项。
（二）2016年工作开展情况
2016年，在省委组织部的关心指导下，在保山市委、市政府、市委组织部的正确领导下，学院深入贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。截至年底，学院接待省内外参观、考察、学习培训团队25.85万人次；举办培训班252个班，培训学员9477人次，同比增加43个班2157人次，其中：举办市内培训班15个班1062人次，举办市外省内培训班154个班5498人次，举办省外培训班83个班2917人次，学员来自全国各地，开展接送机班次109个批次，4096人次；举办施甸、龙陵、腾冲环线培训班77个3077人次，比去年增加69个班次2917人次。基地作为全国全省重要的党性教育、廉洁教育基地，充分发挥了领导干部、党员干部“强心补钙”“固根守魂”的重要教育功能，取得了学员满意、同行认可、社会赞誉的办学效果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位属于市本级独立的核算单位，无二级单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度善洲教育基地决算表
（详见附件）
第三部门 2016年单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年善洲教育基地总收入3033.08万元，比2015年711.65万元增加2321.43万元，其中：财政拨款收入1979.33万元，比2015年546.65万元增加1432.68万元，主要为一是单位保障房建设资金补助当年追加700万元指标，二是由于今年善洲基地培训学员较多，全年追加非税返还指标749万元；三是年终追加了在职人员调整工资。其他收入1053.74万元比2015年增加888.74万元，增加部分主要为单位保障房建设年中上级补助资金。
单位：元
科目
名称 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
其他收入 |
合计 |
基本支
出拨款 |
项目支
出拨款 |
| 2016年 |
11,074,997.59 |
8,718,400.00 |
|
10,537,470.00 |
30,330,867.59 |
| 2015年 |
4,117,600.00 |
1,348,900.00 |
|
1,650,000.00 |
7,116,500.00 |
二、支出决算情况说明
2016年支出比上年增加1904.83万元，主要是工资福利支出增加了45.8万元（一是单位人员增加了3名，二是上调工资）；商品服务支出比2015年增加690.75万元（原因一是2016年到善洲基地进行党性教育培训的学员较多，全年的培训费等公用经费支出增加，二是单位学员宿舍楼装修通过政府采购渠道购买了部分家具和学员培训洗漱用品）；对个人和家庭的补助与2015年相比基本持平；其他资本性支出比2015年增加1168.2万元，主要为单位的保障房建设支出。
单位：元
| 年度 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
合计 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 2016年 |
986,135.01 |
10,319,586.69 |
180,936.50 |
18,543,231.60 |
30,029,889.80 |
| 2015年 |
528,140.53 |
3,412,015.52 |
180,153.68 |
6,861,223.00 |
10,981,532.73 |
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1096.91万元。与上年对比增703.79万元，主要原因主要是工资福利支出增加了45.8万元（一是单位人员增加了3名，二是上调工资）；商品服务支出比2015年增加551.1万元（原因一是2016年到善洲基地进行党性教育培训的学员较多，全年的培训费等公用经费支出增加，二是单位学员宿舍楼装修通过政府采购渠道购买了部分家具和学员培训洗漱用品）；对个人和家庭的补助与2015年相比基本持平；其他资本性支出比2015年增加111.81万元，主要为单位的保障房建设弱电安装经费支出。
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单位：元 |
| 年度 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
合计 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 2016年 |
986135.01 |
8772072.39 |
114556.50 |
1158421.60 |
11031185.50 |
| 2015年 |
528140.53 |
3261058.52 |
101753.68 |
40280.00 |
3931232.73 |
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（二）项目支出情况
2016年用于保障单位机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1899.87万元。与上年对比增1194.84万元,主要用于一是单位保障房建设财政资金补助当年追加700万元指标；二是上级补助单位保障房建设资金1035.2万元；三是单位人饮工程项目资金支出91.83万元；四是单位文物保护与维修经费专项支出30万元；五是单位临时人员工资专项经费支出30万元；七是单位综合考核奖专项支出12.84万元。
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单位：元 |
| 年度 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
合计 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 2016年 |
300,000.00 |
128,400.00 |
18,570,304.30 |
18,998,704.30 |
| 2015年 |
150,957.00 |
78,400.00 |
6,820,943.00 |
7,050,300.00 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年善洲教育基地一般公共预算财政拨款支出1961.58万元,占本年支出合计的65.32%。与上年对比增加1297.56万元,主要原因：一是单位保障房建设财政资金补助当年追加700万元指标；二是单位人饮工程项目资金支出91.83万元；三是2016年到善洲基地进行党性教育培训的学员较多，全年非税收入预算251.5万元实际收入1000.69万元，培训班次的增多以至于全年的培训费等公用经费支出增加。
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单位：元 |
| 年度 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
| 1 |
2 |
3 |
| 2016年 |
10969165.5 |
8646704.3 |
19615869.8 |
| 2015年 |
3,931,232.73 |
2,709,000.00 |
6,640,232.73 |
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1167.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.53%，主要用于单位日常办公和培训单位进行党员干部教育培训的吃、住、行、学支出。
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单位：元 |
| 名称 |
支出金额 |
| 办公费 |
387,600.58 |
| 印刷费 |
29,764.00 |
| 咨询费 |
22,523.00 |
| 手续费 |
1,837.00 |
| 电费 |
166,188.28 |
| 邮电费 |
136,542.44 |
| 差旅费 |
228,237.50 |
| 租赁费 |
198,000.00 |
| 培训费 |
5,965,371.37 |
| 公务接待费 |
147,598.15 |
| 劳务费 |
1,463,105.25 |
| 其他交通费用 |
258,406.53 |
| 其他商品和服务支出 |
2,671,291.40 |
| 合计 |
11,676,465.50 |
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2.社会保障和就业支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于在职人员养老保险支出；
3.农林水支出91.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位人饮工程项目支出；
4.住房保障支出700万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.69%。主要用于单位保障房建设支出；
| 名称 |
支出金额（元） |
| 一般公共服务（类）支出 |
11,676,465.50 |
| 社会保障和就业支出 |
21100 |
| 农林水支出 |
918,304.30 |
| 住房保障支出 |
7,000,000.00 |
| 合计 |
19,615,869.80 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年我单位的“三公”经费财政拨款支出预算为41.3万元，支出决算为40.6万元，完成预算的98.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.84万元，完成预算的145.16%；公务接待费支出决算为14.76万元，完成预算的62.8%。2016年度“三公”经费支出决算数总体小于预算数的主要原因单位严格按照上级要求抓实厉行节约工作。
教育基地2013年成立以来，由于受公车改革宏观政策的影响，我单位没有车编，现有的3辆车是租用的，1辆是之前指挥部留下的运送垃圾车，另外2辆（工作用车1辆、生活用车1辆）全部为租用，所以发了其他交通运行费258,406.53元，比2015年增加了63460.08元，全年三公经费未超出预算数。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加了46636.48元，增加12.98%，其中：因公出国（境）费支出0万元，增加0%；公务接待支出14.76万元，减少10.23%；公务用车购置及运行费支出25.84万元，增加6.35万元，增加32.55%，增加的主要原因：一是随着单位党员干部教育培训人次的增多，全年接送授课教师到我单位开展授课的次数增多。二是随着物价等水平的上涨，车辆的租赁等成本费用增加。三是部分培训学员在教育基开展学习培训过程中由于身体不适等原因，发生了需要临时外送到县城和保山机场等情况。以上原因导致单位全年的租赁车辆运行费用增多。
| 年度 |
公务接待支出 |
因公出国
（境）费用 |
公务用车购置 |
公务用车
运行维护费 |
其他交通费 |
合计 |
| 2016年 |
147,598.15 |
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|
|
258,406.53 |
406,004.68 |
| 2015年 |
164,421.75 |
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|
194,946.45 |
359,368.20 |
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.84万元，占63.65%；公务接待费支出14.76万元，占36.35%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，全年单位无因公出国境情况发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25.84万元。
善洲教育基地自2013年成立以来，由于受公车改革宏观政策的影响，单位没有车编，现有的3辆车是租用的，1辆是之前指挥部留下的运送垃圾车，另外2辆（工作用车1辆、生活用车1辆）全部为租用，所以发了其他交通运行费258,406.53元。租赁的车辆交通运行主要用于一是保障单位工作运行所需；二是接送到单位授课教师；三是保障到单位培训学员一些突发性事件的处理所需。该项交通运行经费主要从我单位党员干部教育培训非税收入中支出。
3.公务接待费支出14.76万元。其中：国内接待费支出14.76万元（其中外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次1895人次。主要为日常工作开展、上级工作检查和调研发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)单位办公运行经费支出情况
2016年单位办公运行经费支出1167.65万元，与上年对比增加826.45,主要原因是2016年到善洲基地进行党性教育培训的班次多、学员多，以至于全年的培训费等公用经费支出增加。
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单位：元 |
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| 名称 |
2016年支出金额 |
2015年支出金额 |
| 办公费 |
387,600.58 |
241,475.14 |
| 印刷费 |
29,764.00 |
|
| 咨询费 |
22,523.00 |
|
| 手续费 |
1,837.00 |
927.23 |
| 电费 |
166,188.28 |
104,812.89 |
| 邮电费 |
136,542.44 |
124,306.09 |
| 差旅费 |
228,237.50 |
133,718.00 |
| 维修维护费 |
|
429,517.98 |
| 租赁费 |
198,000.00 |
13,000.00 |
| 培训费 |
5,965,371.37 |
1,364,298.65 |
| 公务接待费 |
147,598.15 |
164,421.75 |
| 劳务费 |
1,463,105.25 |
575,285.78 |
| 其他交通费用 |
258,406.53 |
255,446.45 |
| 其他商品和服务支出 |
2,671,291.40 |
4,805.56 |
| 合计 |
11,676,465.50 |
3,412,015.52 |
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（二）其他重要事项情况说明
善洲教育基地成立以来，面临的主要困难有：一是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一，在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁，同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护；二是现场教学点开发建设投入多。现场教学的培训形式，不仅是教育培训创新的重大突破，更是塑造和形成核心竞争力和品牌影响力的重要举措，为拓展教学培训的形式和内容，学院在瞭望台搭建了2间油毛毡棚和一间空心砖石棉瓦房，可同时容纳150个人开展现场教学活动。三是电教设备购置维护支出大。学院成立之初，所有的主体工程都已建设完毕，随着工作的深入开展，在运行中，很多配套设施都需要进一步完善，特别是教学设备，为了更好地为各级各类培训班开展教育培训工作，购置了投影仪、电脑、课桌等教学设备，由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁，不但给教育培训带来了影响，同时也加大了开支。四是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制18人，现有人员17人，不但要做好日常的行政工作，同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作，我们外聘临时人员35名，大学生志愿者10名，政府购买人员5名；五是全年党员干部教育培训预算难以估算，我单位的培训班属于各部门、各单位自发组织的干部教育培训团队，属于一年工作中临时对接的班级，真正属于上级党委、政府安排的调训班比较少，从而导致善洲教育基地全年的培训班次和非税收入难以预估，最终影响到了单位全年的预决算经费收支状况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：杨善洲精神教育基地管理委员会2016年度部门决算表.xls
附件2：杨善洲精神教育基地管理委员会2016年政府采购决算执行情况说明.doc
附件3：行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls
附件4：行政事业单位国有资产占有使用情况说明.doc
附件5：杨善洲精神教育基地管理委员会2016年度部门年度决算公开目录.docx
